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2008년도 결산 보고 
관리팀 
2009/08/22 
1,561 *** 2008년도 결산 보고 *** 2008년 총회 결산에 따른 수입, 지출 상세내역을 공지 하오니 환우 여러분들의 참조 있으시길 바랍니다. 1) 2008년도 수지 현황
수 입 지 출 전기이월
17,728,504 사무실임대료
3,600,000 연회비
7,100,000 사무실관리비
2,752,910 후원금
(자동결제)7,005,500 급 여 1,500,000 5,300,500 활동비 6,000,000 해피빈후원금 412,600 통신비 1,477,340 <여름캠프> 사무행정비 275,609 참가비 2,650,000 회의비 374,900 후원금 5,110,000 자동결제수수료 577,820 송년모임 1,180,000 지급수수료 31,900 기타수입 274,410 접대비 450,000 이자수입 17,770 잡비 19,700 사업행사비 8,530,420 당기이월 15,888,185 합 계 41,478,784 합 계 41,478,784 2) 자산현황
자 산 현 황 임대 보증금 15,000,000 현 금 15,888,185 사무집기 및 부품
컴 퓨 터 2,085,000 가 구 류 1,000,000 프 린 터 252,000 팩시밀리 200,000 카 메 라 300,000 냉 장 고 100,000 기 타 65,000 총 계 4,002,000 합 계 34,890,185 3) 지출내역
월/일 계정과목 적요 금액 1.15 급료 사무장12월분 급여 1,500,000 통신비 시외전화료 20,620 활동비 회장활동비 500,000 지급수수료 송금수수료 500 수도광열비 관리비 236,950 지급수수료 송금수수료 500 지급임차료 임대료 300,000 지급수수료 송금수수료 500 1.16 통신비 시외전화료 510 1.25 통신비 412-9113 63,230 통신비 412-9115 35,780 1.31 지급수수료 자동결재 수수료 19,966 소 계 2,678,556 2.19 지급수수료 자동결재 수수료 5,060 지급수수료 계좌이체 기본료(11~2월) 88,000 2.25 통신비 412-9113 84,780 통신비 412-9115 35,080 2.28 수도광열비 관리비 259,690 지급수수료 송금수수료 500 지급임차료 임대료 300,000 지급수수료 송금수수료 500 활동비 회장활동비 500,000 지급수수료 송금수수료 500 통신비 웹하드 29,120 지급수수료 송금수수료 500 2.29 지급수수료 자동결재 수수료 17,105 소 계 1,320,835 3.8 행사비 수도권모임 27,100 3.2 지급수수료 공인인증서발급 4,400 수도광열비 관리비 268,870 지급수수료 송금수수료 500 활동비 회장활동비 500,000 지급수수료 송금수수료 500 지급임차료 임대료 300,000 지급수수료 송금수수료 500 3.25 통신비 412-9113 58,080 통신비 412-9115 35,080 지급수수료 자동결재 수수료 5,500 지급수수료 계좌이체 기본료(3월) 22,000 3.31 지급수수료 자동결재 수수료 20,120 소 계 1,242,650 4.1 지급수수료 자동결재 수수료 4,180 4.16 활동비 회장활동비 500,000 지급임차료 임대료 300,000 수도광열비 관리비 249,600 지급수수료 송금수수료 1,500 통신비 시외전화료(1~4월) 3,800 통신비 웹하드(2~4월) 43,680 4.25 통신비 412-9113 92,290 통신비 412-9115 35,060 4.29 지급수수료 자동결재 수수료 3,300 지급수수료 계좌이체 기본료 22,000 4.3 지급수수료 자동결재 수수료 18,294 소 계 1,273,704 5.2 지급수수료 자동결재 수수료 3,960 지급수수료 계좌이체 기본료 22,000 5.22 수도광열비 관리비 232,210 지급임차료 임대료 300,000 활동비 회장활동비 500,000 5.24 행사비 수도권모임 24,670 5.26 통신비 412-9113 99,140 통신비 412-9115 35,100 5.30. 회의비 집행부회의및식사 65,000 지급수수료 자동결재 수수료 17,128 5.31 도서문구비 도서구입 25,600 회의비 집행부회의및식사 88,000 소 계 1,412,808 6.3 지급수수료 자동결재 수수료 2,420 6.18 복리후생비 식사 7,000 차량유지비 가스충전 30,000 지급수수료 OPT발급수수료 5,000 활동비 회장활동비 500,000 수도광열비 관리비 209,460 지급임차료 임대료 300,000 지급수수료 송금수수료 1,500 6.19 복리후생비 식사 9,000 차량유지비 가스충전 30,009 6.23 행사비 대전동구수련관 계약금 200,000 지급수수료 송금수수료 500 6.25 통신비 412-9113 43,320 통신비 412-9115 35,650 6.30. 지급수수료 자동결재 수수료 21,336 소 계 1,395,195 7.2 회의비 집행부회의및식사 45,400 7.8 지급수수료 자동결재 수수료 4,840 지급수수료 계좌이체 기본료(6~7월) 44,000 7.14 지급임차료 임대료 300,000 수도광열비 관리비 193,860 활동비 회장활동비 500,000 지급수수료 송금수수료 1,500 7.15 통신비 웹하드(5~7월) 43,420 7.25 통신비 412-9113 51,790 통신비 412-9115 35,080 7.29 회의비 집행부회의및식사 51,000 지급수수료 송금수수료 500 7.31 지급수수료 자동결재 수수료 19,543 소 계 1,290,933 8.15 회의비 집행부회의및식사 96,000 8.16 잡비 생수외 6,500 8.17 활동비 회장활동비 500,000 수도광열비 관리비 203,580 지급임차료 임대료 300,000 지급수수료 송금수수료 1,500 도서문구비 음반CD 55,000 지급수수료 송금수수료 500 8.18 회의비 집행부회의및식사 29,500 지급수수료 자동결재 수수료 3,740 지급수수료 계좌이체 기본료 22,000 8.19 도서문구비 명찰(30개*@600) 18,000 행사비 여름캠프현수막 84,000 8.2 행사비 관광버스계약금 50,000 지급수수료 송금수수료 500 8.21 행사비 캠프 경품 35,900 행사비 포장지 1,050 행사비 캠프 상품권 150,000 행사비 웃음강연료 500,000 행사비 강연료(서울대) 400,000 행사비 관광버스 잔금 550,000 통신비 시외전화(7월) 4,410 통신비 시외전화(8월) 2,940 통신비 웹하드(8월) 14,300 잡비 휴지 6,000 잡비 크리넥스외 7,200 복리후생비 식사 21,000 8.22 행사비 대전동구수련관 2,022,500 지급수수료 송금수수료 500 행사비 4번출구 공연료 500,000 지급수수료 송금수수료 500 행사비 부식외 267,280 행사비 부식외 123,700 8.23 행사비 캠코더 테이프 25,000 8.24 행사비 커피외 20,800 8.25 행사비 레크레이션 1,400,000 지급수수료 송금수수료 500 행사비 고기(수육) 360,000 지급수수료 송금수수료 500 행사비 식사(복지관) 32,000 행사비 부식외 68,020 행사비 김정희 200,000 지급수수료 송금수수료 500 복리후생비 식사 8,000 지급수수료 송금수수료 1,000 통신비 412-9113 83,860 통신비 412-9115 35,230 행사비 통행료 9,000 행사비 잡비 23,800 행사비 부식외 15,020 8.29 지급수수료 자동결재 수수료 18,184 소 계 8,279,514 9.2 지급수수료 자동결재 수수료 3,960 9.19 지급임차료 임대료 300,000 수도광열비 관리비 232,820 활동비 회장활동비 500,000 지급수수료 송금수수료 1,500 9.25 도서문구비 도서구입 50,000 지급수수료 송금수수료 500 통신비 412-9113 107,000 통신비 412-9115 34,890 9.30. 지급수수료 자동결재 수수료 17,128 소 계 1,247,798 10.7 지급수수료 자동결재 수수료 3,960 지급수수료 계좌이체 기본료(9~10월) 44,000 10.21 활동비 회장활동비 500,000 지급임차료 임대료 300,000 수도광열비 관리비 227,050 지급수수료 송금수수료 1,500 10.27 통신비 412-9113 35,200 통신비 412-9115 34,540 10.28 지급수수료 자동결재 수수료 2,640 10.31 지급수수료 자동결재 수수료 20,648 소 계 1,169,538 11.1 복리후생비 커피외 22,000 11.18 지급임차료 임대료 300,000 활동비 회장활동비 500,000 접대비 부의금 200,000 지급수수료 송금수수료 1,000 지급수수료 자동결재 수수료 3,300 지급수수료 계좌이체 기본료 22,000 11.21 접대비 부의화환 150,000 11.25 통신비 412-9113 74,490 통신비 412-9115 34,540 11.27 행사비 송년 부페계약금 500,000 11.28 지급수수료 자동결재 수수료 14,092 11.28 통신비 웹하드(9~11월) 43,000 소 계 1,864,422 12.5 행사비 음료외 167,400 12.6 행사비 음료외 23,180 12.8 수도광열비 관리비(11~12월) 438,820 지급수수료 송금수수료 500 행사비 부페 잔금 750,000 지금임차료 임대료 300,000 활동비 회장활동비 500,000 접대비 부의금 100,000 지급수수료 송금수수료 1,000 12.9 지급수수료 자동결재 수수료 3,300 지급수수료 계좌이체 기본료 22,000 12.26 통신비 412-9113 51,780 통신비 412-9115 40,550 12.31 지급수수료 자동결재 수수료 16,116 소 계 2,414,646 합 계 25,590,599 -
